Registerfürung

Die Registerführung beinhaltet u.a. folgende Dienstleistungen :

  • Sicherstellen, dass die Anteile/Aktien unter Einhaltung der Vorgaben des Prospektus und der Gesetzgebung ausgegeben werden.
  • Berechnung von Provisionen (Bestandspflegeprovisionen, Zeichnung und Rücknahmeprovisionen, etc …)
  • Buchführung aller Transaktionen der Investoren
  • Abwicklung und Überwachung aller Transaktionen, inklusive eventueller Devisengeschäfte
  • Einhaltung und Überwachung der Geldwäsche- und „ Know Your Customer“ Richtlinien (AML/KYC)
  • Verwaltung von Dividendenzahlungen
  • Investorenreporting