Contabilidad / NAV

  • Establecer un presupuesto del fondo.
  • Valorización de la cartera basada en información entregada por proveedores externos de fijación de precios comparado con estimaciones internas.
  • Teneduría y mantenimiento de los registros que puedan afectar a los activos/pasivos de un fondo.
  • Control y cumplimiento regulatorio de un fondo – monitoreo de restricciones de inversiones.
  • Conciliación de libros y registros de custodia.
  • Cálculo de valores impositivos correspondientes.
  • Operaciones corporativas y recuperación de impuestos.
  • Presentación apropiada de infracciones al regulador y auditores externos.
  • Almacenamiento y gestión de cualquier correspondencia relevante.
  • Presentación legal de los valores de NAV e informes a clientes.
  • Cálculo y pago de todos los relevantes honorarios/impuestos.
  • Reportes financieros.