Comptabilité & VNI

  • Etablissement du budget du fonds
  • Evaluations des portefeuilles sur la base d’une comparaison entre fournisseurs de prix externes et évaluations internes
  • Contrôle et conformité des fonds – surveillance des restrictions d’investissement
  • Réconciliations avec le journal comptable et les extraits bancaires
  • Calcul des montants d’impôts appropriés
  • Opérations sur titres et remboursements d’impôts
  • Stockage et organisation de la correspondance
  • Publication des VNI (valeurs nettes d’inventaire)
  • Elaboration de rapports légaux et de rapports pour notre clientèle
  • Calcul et paiement des frais et impôts de toutes sortes
  • Rapports financiers