- Etablissement du budget du fonds
- Evaluations des portefeuilles sur la base d’une comparaison entre fournisseurs de prix externes et évaluations internes
- Contrôle et conformité des fonds – surveillance des restrictions d’investissement
- Réconciliations avec le journal comptable et les extraits bancaires
- Calcul des montants d’impôts appropriés
- Opérations sur titres et remboursements d’impôts
- Stockage et organisation de la correspondance
- Publication des VNI (valeurs nettes d’inventaire)
- Elaboration de rapports légaux et de rapports pour notre clientèle
- Calcul et paiement des frais et impôts de toutes sortes
- Rapports financiers