Finexis copre tutte le responsabilità di back office necessarie per servire i fondi d’ investimento e società. Siamo orgogliosi di fatto che tutte le attività sono gestite da noi stessi senza nessun outsourcing delle attività. Grazie a ciò possiamo garantire massima qualità del servizio, pur mantenendo il pieno controllo sul processo dei servizi forniti.

Finexis utilizza “state of the art” software informatica che comprende: Multifonds – leader nel software fondo d’ investimento per i fondi alternativi e tradizionali, Apsal – soluzione completa del libro paga, BOB 50 – una soluzione di contabilità completa per commercialisti e contabili, Bloomberg Terminal – il più potente e piattaforma flessibile per i professionisti finanziari con dati in tempo reale, notizie e analisi, CDDS – sul riciclaggio di denaro e strumento di adeguata verifica della clientela, così come i database Oracle.

Contabilità

  • Preparazione e controllo del budget
  • Valutazione del portfolio basata su dati provenienti sia da organi esterni che da valutazioni interne
  • Controllo e conformità dei fondi – sorveglianza dei limiti d’investimento
  • Riconciliazione tra i documenti contabili e gli estratti conto della banca depositaria
  • Calcolo delle imposte
  • Operazioni sui titoli e rimborso delle imposte
  • Notificazione a revisori esterni e autorità di controllo del non rispetto dei limiti d’investimento, quando necessario
  • Tenuta ed organizzazione della corrispondenza indirizzata ai fondi
  • Pubblicazione delle VNI
  • Gestione dei rapporti con le autorità e con la clientela
  • Calcolo e pagamento delle imposte dovute allo Stato di competenza
  • Stesura di Rapporti finanziari

Agente di Comunicazione con la Clientela

La nostra societa’ propone i seguenti servizi

  • Informazione e documentazione al cliente
  • Manutenzione, conservazione e distruzione dei documenti
  • Comunicazione degli estratti conto, delle transazioni e/o dei servizi offerti da altri professionisti
  • Gestione dei dati confidenziali
  • Consolidamento delle posizione detenute presso i vari intermediari finanziari

 

Domiciliazione

  • Consigli in materia di prodotti e servizi appropriati alla clientela
  • Revisione di documenti legali e contrattuali di società e fondi domiciliati
  • Assegnazione di un indirizzo ufficiale
  • Organizzazione dei consigli di amministrazione
  • Organizzazione di assemblee ordinarie e straordinarie degli azionisti
  • Gestione di avvisi, notifiche e pubblicazioni
  • Iscrizone presso il registro delle società
  • Conservazione in sicurezza dei documenti originali
  • Gestione della fatturazione

Creazione di Fondi

  • Ruolo di coordinazione degli azionisti durante la fase di creazione del fondo
  • Gestione del filing CSSF (Autorità di controllo lussemburghese), della registrazione presso il notaio, della tenuta di registro degli azionisti, etc.
  • Redazione degli accordi iniziali (Amministrazione centrale e banca depositaria)
  • Apertura dei conti necessari all’avvio del calcolo della VNI ed alla tenuta di registro
  • Apertura del conto presso la banca depositaria

Strutture e prodotti

• FIS – Fondi d’investimento specializzati
• FCI – Fondi Comuni d’Investimento
• SICAV – Società d’Investimento a Capitale Variabile
• SICAR – Società d’Investimento a Capitale di Rischio
• SICAF – Società d’Investimento a Capitale Fisso
• SOPARFI – Società di partecipazione finanziaria
• SPF – Società di gestione del Patrimonio Familiare

  • RAIF (Fonds d’investissement Alternatifs Réservés)
  • ELTIF (European Lonf-term Investment Fund)

Per le seguenti strategie d’investimento :

• Azioni, Bonds, Misto, Mercato monetario, Derivati
• Immobiliare
• Capitale di rischio
• Fondi speculativi (Hedge Funds)
• Fondi d’assicurazione sulla vita

 

Agente di Transferimiento

  •  Emissione delle quote conformemente al prospetto.
  • Tenuta del registro degli investitori
  • Calcolo di commissioni e retrocessioni
  • Rapporto sulle transazioni e posizioni degli azionisti
  • Liquidazione delle transazioni con operazioni di cambio incluse
  • Processo AML/KYC (Anti Money Laundering / Know Your Customer) contro il riciclaggio di denaro
  • Gestione del pagamento dei dividendi agli azionisti
  • Reporting (contratti di esecuzione , estratti conto…)