Contabilità

  • Preparazione e controllo del budget
  • Valutazione del portfolio basata su dati provenienti sia da organi esterni che da valutazioni interne
  • Controllo e conformità dei fondi – sorveglianza dei limiti d’investimento
  • Riconciliazione tra i documenti contabili e gli estratti conto della banca depositaria
  • Calcolo delle imposte
  • Operazioni sui titoli e rimborso delle imposte
  • Notificazione a revisori esterni e autorità di controllo del non rispetto dei limiti d’investimento, quando necessario
  • Tenuta ed organizzazione della corrispondenza indirizzata ai fondi
  • Pubblicazione delle VNI
  • Gestione dei rapporti con le autorità e con la clientela
  • Calcolo e pagamento delle imposte dovute allo Stato di competenza
  • Stesura di Rapporti finanziari