Księgość Funduszy

Obsługa Administracji Funduszy zawiera nastepujące zadania:

  • Tworzenie budżetu Funduszy
  • Wycena portfela inwestycyjnego
  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz wycena aktywów i pasywów Funduszy
  • Kontrola zgodności Funduszy z obowiązującym stanem prawnym oraz prospektem Funduszu
  • Uzgadnianie stanów ksiąg rachunkowych z Depozytariuszem
  • Kalkulacje podatkowe i odzyskiwanie zapłaconego podatku
  • Raportowanie naruszeń i niezgodności do lokalnego regulatora oraz zawiadamianie audytora
  • Przechowywanie i zarządzanie korespondencją
  • Obliczanie i publikacja wartości aktywów netto (NAV) i prowadzenie sprawozdań dla klientów
  • Naliczanie i dokonywanie płatności odpowiednich podatków i należności
  • Przygotowywanie sprawozdań finansowych

FINEXIS S.A. do swoich działań wykorzystuje platformę MULTIFONDS