Finexis covers all back office responsibilities required to service investment funds and companies. We take pride in fact that all tasks are handled by ourselves without outsourcing any of the activities. Thanks to that we ensure highest quality of service while maintaining full control over the process of service delivery.

Finexis is utilizing state of the art IT software which includes: Multifonds – a leader in investment fund software for alternative and traditional funds, Apsal – complete payroll solution, BOB 50 – a comprehensive accounting solution for accountants and bookkeepers, Bloomberg Terminal – the most powerful and flexible platform for financial professionals with real-time data, news and analytics, CDDS – Anti Money Laundering and Customer Due Diligence tool, as well as Oracle databases.

Contabilidade

  • A administração de fundo inclui os seguintes serviços (lista não exhaustiva):
    • Estabelecimento do orçamento do fundo
    • Avaliação de carteira com base em comparação entre fornecedores de preços externos e avaliações internas.
    • Controlo e compliance dos fundos – controlo das restrições de investimento

    Reconciliações com o diário de transação e os extractos bancários

    • Cálculo dos montantes de impostos adequados
    • Operações sobre títulos e reembolsos de impostos
    • Encher violações ao regulador e auditores externos com palabras apropriadas
    • Armazenamento e organização da correspondência
    • Publicação do VNI
    • Informações legais e informações clientela
    • Cálculo e pagamento das despesas e impostos de todos os tipos
    • Relatório Financeiro

Comunicação Cliente

We can engage, on behalf of our clients, one or more of the following services:

  • The production of confidential documents for the personal attention of specific clients
  • The maintenance, safekeeping or destruction of documents.
  • The communication to specific persons of documents or information relating to their assets and to the services offered by the professional in question.
  • The management of mail giving access to confidential data by specific persons
  • The consolidation of positions held with diverse financial specific professionals

Domiciliação

  • Conselho personalizado respeito ao produto, estrutura e serviços
  • Revisão e atualização dos documentos legais e contratuais do fundo
  • Fornecimento de um endereço para o fundo
  • Organização de reuniões regulares do conselho de administração
  • Convocação das assembleias gerais ordinárias e extraordinárias dos acionistas
  • Gestão de todos os processos judiciais apropriados
  • Gravação dos documentos e das alterações dos referidos documentos no Registo Comercial
  • Armazenamento seguro de todos os documentos originais
  • Gestão das facturas relativas ao fundo

Criação De Fundos

  • Função de coordenador entre os acionistas durante o período de criação do fundo
  • Suporte do filing CSSF (autoridade de supervisão), registro no notário, manutenção do registro dos acionistas, etc..
  • Redação dos acordos iniciais (administração central e depositária)
  • Abertura das contas necessárias ao começo do cálculo do VNI e do Registro
  • Abertura das contas no Banco Depositario

Estructuras y produtos :

  • SIF – Fundo de Investimento Especializado
  • FCI – Fundo comum de investimento
  • SICAV – sociedade de investimento com capital por acções variável
  • SCR – Sociedade de investimento em capital de risco
  • SICAF – Sociedades de investimento de capital fixo
  • SOPARFI – Sociedade de participação financeira (junto com Paddock group)
  • SPF – sociedade de participação familiar (junto com Paddock group)
  • RAIF
  • ELTIF

Para as estratégias de investimento seguintes  :

  • Acção, Títulos de dívida, Misto, Mercado monetário, Derivados
  • imobiliário
  • capital de risco
  • Fundo especulativo
  • Fundo seguro de vida

Agente Colocador

  • Ensuring the issuing of shares in compliance with the prospectus
  • Recordkeeping of the shareholder registry
  • Commission calculation (trailer fees, retrocession fees…)
  • Booking of any investor transactions (Switch, Subscription, Redemption…)
  • Settlement and follow up of transactions (incl. FX requirements)
  • Client facing, communication and query management
  • Anti-Money-Laundering process and Know Your Customer (AML/KYC)
  • Management of dividend payments
  • Reporting (contract notes, statements…)