Contabilidade

  • A administração de fundo inclui os seguintes serviços (lista não exhaustiva):
    • Estabelecimento do orçamento do fundo
    • Avaliação de carteira com base em comparação entre fornecedores de preços externos e avaliações internas.
    • Controlo e compliance dos fundos – controlo das restrições de investimento

    Reconciliações com o diário de transação e os extractos bancários

    • Cálculo dos montantes de impostos adequados
    • Operações sobre títulos e reembolsos de impostos
    • Encher violações ao regulador e auditores externos com palabras apropriadas
    • Armazenamento e organização da correspondência
    • Publicação do VNI
    • Informações legais e informações clientela
    • Cálculo e pagamento das despesas e impostos de todos os tipos
    • Relatório Financeiro