Contabilitate/ Van

  • Stabilirea bugetului fondurilor de investiții
  • Evaluarea portofoliilor în baza prețurilor externe stabilite de către furnizori, reconciliate cu estimările interne
  • Conformitatea și controlul fondurilor – monitorizarea restricțiilor de investiții
  • Reconcilierea dintre registrele băncii custode și înregistrările contabile ale fondului de investiții
  • Calculul valorii impozitelor cuvenite
  • Acțiuni corporative și revendicări SIFcale
  • Sesizarea autorității de reglementare și a auditorilor externi asupra oricăror neregularități observate
  • Menținerea și administrarea corespondenței relevante
  • Publicarea prețurilor-VAN; întocmirea de rapoarte juridice și rapoarte către client
  • Calculul și plata tuturor taxelor și a impozitelor relevante
  • Raportul financiar