Бухгалтерский Учет/ Чистая Стоимость Активов

  • Установление бюджета фонда
  • Оценка стоимости портфеля на основе рыночных цен, сопоставленных с внутренними показателями
  • Бухгалтерский учет и делопроизводство, затрагивающее активы/пассивы фонда
  • Контроль и проверка соответствия деятельности фонда законодательству – мониторинг инвестиционных ограничений
  • Сверка данных инвестиционного фонда с реестрами депозитарного банка
  • Расчет соответствующих налоговых показателей
  • Корпоративные действия и Возврат налогов
  • Подача заявлений о нарушениях регулирующим органам и внешним аудиторам с соответствующей формулировко
  • Хранение корреспонденции и организация документооборота
  • Публикация стоимости чистых активов, а также предоставление отчетности клиентам
  • Исчисление и уплата всех необходимых комиссий и налогов
  • Составление финансовой отчетности