按照投资基金及公司的服务的要求,FINEXIS负责所有的后台业务。多亏我们保证了高服务质量及保持了全面的交付服务程序的控制,所以,我们对任何独立管理完成而不是外包的完成的项目感到非常的骄傲。

FINEXIS正在使用多种IT软件,比如, Multifonds-顶尖的另类和传统基金的基金投资软件,Apsal- 完整的支付方案,BOB 50- 全面的会计软件,Bloomberg Terminal –为金融专业人士提供实时数据、新闻及分析的强有力及灵活的平台,CDD-反洗钱及顾客尽职调查工具以及Oracle 数据库。

会计/资产净值

  • 起草基金预算
  • 以外部报价及内部估价为基础的投资组合估价
  • 所有影响基金资产或者债权行为的记录
  • 基金控制及规范- 投资规范控制
  • 保管账户及记录的协调性
  • 税收相关计算
  • 税收相关计算
  • 使用恰当的词句填写外部审计员及检查员的违规报告
  • 所有相关通讯方式的管理及储存
  • 合法的资产净值(NAV)及价格的发布及客户报告
  • 一切相关费用/税收的计算及支付
  • 财务报告

客户交流

为了客户的利益,我们致力于一下一种或者多种服务:

  • 特殊客户个人机密文件创建
  • 文件的维护、保管及销毁
  • 特殊客户文件及信息的交流,比如有关其资产及专业提供的服务的问题。
  • 邮件权限的管理,比如给予特别几个人浏览机密数据的权限
  • 不同特殊金融职业的合并

法定注册地址

  • 提供关于合适的产品、结构及需要的服务的建议
  • 检查及更新与基金结构相关的法规及合同文件
  • 提供投资基金的法定地址
  • 定期举办董事会议
  • 举办一般或特别的股东大会
  • 管理所有相关的法律文件
  • 工商局注册文件的注册及更改
  • 所有相关原文件的保管
  • 所有基金支付程序的管理

基金的设立

  • 基金设立过程中,我们是所有股票持有人的协调者
  • 规定的监管录入(卢森堡金融监管局)、初始注册公证及公司注册等
  • 按要求草拟初始合同(包括行政及保管)
  • 按要求设置账户已计算和记录资产净值(NAV)
  • 托管银行的账户设置

结构及产品

  • SIF – 专业项投资基金
  • FCP – 投放公共基金
  • SICAV – 可变资本公司
  • 风险资本公司
  • SICAF – 固定资本公司
  • SOPARFI – 卢森堡控股公司
  • SPF – 家庭参股公司
  • RAIF – 另类保留投资基金
  • ELTIF – 欧洲长期基金

针对于以下投资投资项目:

  • 普通股债券、混合股、货币市场、衍生产品
  • 不动产
  • 私募股权
  • 对冲基金
  • 人寿保险基金

过户代理人

  • 确保股票的发行与招股书一致
  • 持股人登记保管
  • 佣金计算(基金配销费、转分保费…)
  • 投资交易记录(转换、订金及偿还)
  • 交易结算及跟踪(外汇要求)
  • 客户会见、交流及问询管理
  • 反洗钱程序及“了解你的客户”
  • 红利支付管理
  • 报告(合同附件、说明…)