会计/资产净值

  • 起草基金预算
  • 以外部报价及内部估价为基础的投资组合估价
  • 所有影响基金资产或者债权行为的记录
  • 基金控制及规范- 投资规范控制
  • 保管账户及记录的协调性
  • 税收相关计算
  • 税收相关计算
  • 使用恰当的词句填写外部审计员及检查员的违规报告
  • 所有相关通讯方式的管理及储存
  • 合法的资产净值(NAV)及价格的发布及客户报告
  • 一切相关费用/税收的计算及支付
  • 财务报告