Rechnungswesen / NAV

  • Budgeterstellung der Fonds
  • Bewertung der Wertpapiere auf Basis externer Preislieferanten
  • Verbuchung und Aufzeichnung jeglicher Ereignisse mit Auswirkungen auf die Aktiva / Passiva der Fonds
  • Fondskontrolle und Compliance – Überwachung der Anlagegrenzen
  • Abgleich der Konten der Depotbank mit der Fondsbuchhaltung
  • Berechnung relevanter Steuerkennzahlen
  • Überwachung der Kapitalmassnahmen und Steuerrückerstattungen
  • Erfassung und Meldung von Verletzungen der Anlagerichtlinien beim Wirtschaftsprüfer und der Aufsichtsbehörde
  • Verwahrung und Verwaltung jeglicher relevanter Korrespondenz
  • Veröffentlichung der Fondspreise, gesetzliche Berichtswesen und Kundenreportin
  • Berechnung und Bezahlung aller relevanten Kosten und Steuer
  • Finanzreporting