- Budgeterstellung der Fonds
- Bewertung der Wertpapiere auf Basis externer Preislieferanten
- Verbuchung und Aufzeichnung jeglicher Ereignisse mit Auswirkungen auf die Aktiva / Passiva der Fonds
- Fondskontrolle und Compliance – Überwachung der Anlagegrenzen
- Abgleich der Konten der Depotbank mit der Fondsbuchhaltung
- Berechnung relevanter Steuerkennzahlen
- Überwachung der Kapitalmassnahmen und Steuerrückerstattungen
- Erfassung und Meldung von Verletzungen der Anlagerichtlinien beim Wirtschaftsprüfer und der Aufsichtsbehörde
- Verwahrung und Verwaltung jeglicher relevanter Korrespondenz
- Veröffentlichung der Fondspreise, gesetzliche Berichtswesen und Kundenreportin
- Berechnung und Bezahlung aller relevanten Kosten und Steuer
- Finanzreporting
