Autónoma y regulada, sociedad gestora & AIFM

• Establecer un presupuesto del fondo.
• Valorización de la cartera basada en información entregada por proveedores externos de fijación de precios comparado con estimaciones internas.
• Teneduría y mantenimiento de los registros que puedan afectar a los activos/pasivos de un fondo.
• Control y cumplimiento regulatorio de un fondo – monitoreo de restricciones de inversiones.
• Conciliación de libros y registros de custodia.
• Cálculo de valores impositivos correspondientes.
• Operaciones corporativas y recuperación de impuestos.
• Presentación apropiada de infracciones al regulador y auditores externos.
• Almacenamiento y gestión de cualquier correspondencia relevante.
• Presentación legal de los valores de NAV e informes a clientes.
• Cálculo y pago de todos los relevantes honorarios/impuestos.
• Reportes financieros.

Podemos comprometernos, en nombre de nuestros clientes, a entregar uno o más de los siguientes servicios:

• Confección de documentos confidenciales para clientes específicos.
• Mantenimiento, custodia o destrucción de doucmentos.
• Comunicación con personas específicas acerca de documentos o información relacionada con sus activos y de los servicios obtenidos por el profesional en cuestión.
• Gestión de mail, entregando acceso a data confidencial a personas específicas.
• Consolidación de posición obtenida con profesionales especificos relacionadas al área financiera.

• Asesoramiento personalizado en materia de estructura y servicios requeridos.
• Revisar y actualizar los documentos reglamentarios y contractuales para las estructuras de fondos.
• Proporcionar un domicilio legal para el fondo de inversion.
• Organización de reuniones regulares para la junta.
• Coordinación de Juntas Generales de Accionistas Ordinarias y Extraordinarias.
• Gestión de todos los registros legales pertinentes.
• Registro de documentos y cambios en el Registro de Comercio.
• Salvaguardar todos los documentos relevantes.
• Manejo de todos los procesos de facturación relacionados con fondos.

• Coordinador con todos los stackeholders durante la creación del fondo.
• Presentación de los requerimientos del la entidad reguladora, registro inicial con notarios, registro de compañías, etc.
• Bosquejo inicial de los acuerdos solicitados (incluídos los de Administración Central y Custodia).
• Creación de contabilidad como requerimiento para comenzar el cálculo y registro de NAV.
• Creación de cuentas en banco de custodias.
• RAIF (Fondos de Inversión Alternativos Reservados)
• ELTIF (Fondos de Inversión Europeos de Largo Plazo)

Estructura y Productos:

• SIF –  Fondos de inversión especializados.
• FCP – Fondos communes de depósito.
• SICAV – Empresas de inversiones con capital variable.
• SICAR – Empresas de inversiones con capital de riesgo.
• SICAF – Empresas de inversiones con capital fijo
• SOPARFI – Empresas de participación financiera (junto a Luxembourg Capital Partners)
• SPF – Sociedad de participación familiar (junto a Luxembourg Capital Partners)

Para las siguientes estrategias de inversiones:

• Acciones, Bonos, Mix, Mercado de Dinero, Derivados.
• Bienes Raíces.
• Capital privado.
• Fondos de Cobertura.
• Fondos de seguros de vida.

• Asegurar la emisión de acciones de acuerdo con el folleto.
• Mantenimiento del registro de los accionistas.
• Cálculos de comisión (comisiones de colocación, retrocession, etc).
• Reserva de operaciones de los inversores (Switch, suscripción, reembolso).
• Liquidación y seguimiento de transacciones (incl. requisites FX).
• Orientación hacia el cliente, comunicación y gestión de consultas.
• Prevención del lavado de dinero y Conocimiento del cliente (AML/KYC).
• Gestión de pago de dividendos.
• Generación de informes (notas de contrato, declaraciones).