- Contrôle de l’émission des parts, en accord avec le prospectus
- Tenue et conservation du registre des actionnaires
- Calcul des commissions (commission du promoteur, frais de rétrocession)
- Enregistrement des transactions (échange, souscription, remboursement…)
- Règlement et suivi des transactions (y compris en devises étrangères)
- Processus AML/KYC (Anti Money Laundering & Know Your Customer) pour lutter contre le blanchiment d’argent
- Gestion du paiement des dividendes
- Elaboration de rapports (contrats d’exécution, relevés…)