• Budgeterstellung der Fonds
  • Bewertung der Wertpapiere auf Basis externer Preislieferanten
  • Verbuchung und Aufzeichnung jeglicher Aktionen mit
  • Auswirkungen auf die Aktiva / Passiva der Fonds
  • Fondskontrolle und Compliance – Überwachung der Anlagegrenzen
  • Abgleich der Konten der Depotbank mit der Fondsbuchhaltung
  • Berechnung relevanter Steuerkennzahlen
  • Überwachung der Kapitalmassnahmen und Steuerrückerstattungen
  • Erfassung und Meldung von Verletzungen der Anlagerichtlinien beim Wirtschaftsprüfer und der Aufsichtsbehörde
  • Verwahrung und Verwaltung jeglicher relevanter Korrespondenz
  • Veröffentlichung der Fondspreise, gesetzliche Berichtswesen und Kundenreporting
  • Berechnung und Bezahlung aller relevanten Kosten und Steuer
  • Finanzreporting

Team

FINEXIS core team consist of people who work together for almost 20 years. Before setting up Finexis, they held several top executive positions at Luxembourg based banks including BGL/Fortis, Citibank, Commerzbank and Bank of New York Mellon.

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