FINEXIS S.A cubre todas las responsabilidades de “back offices” requeridos en los servicios de fondos de inversiones y compañías. Estamos orgullosos al decir que todos procesos están manejados por nosotros, sin externalizar ninguna actividad. Gracias a esto aseguramos una alta calidad en los servicios, mientras se mantiene un minucioso control sobre los procesos que entregamos.

Finexis utiliza un avanzado software que incluye: Multifonds – lider en el manejo de fondos alternativos de inversión, Apsal – solución completa de nóminas, BOB 50 – una amigable solución de contabilidad para asesores y contables, Bloomberg Terminal – una plataforma ponderosa y flexible para los profesionales financieros con una data en tiempo real, entregando noticias y análisis mediante tecnología innovadora, CDDS – herramienta de prevención de lavado de dinero y herramientas de cumplimiento de deberes de diligencia para clientes (AML – Due Diligence), así como base de datos de Oracle.

Contabilidad / NAV

  • Establecer un presupuesto del fondo.
  • Valorización de la cartera basada en información entregada por proveedores externos de fijación de precios comparado con estimaciones internas.
  • Teneduría y mantenimiento de los registros que puedan afectar a los activos/pasivos de un fondo.
  • Control y cumplimiento regulatorio de un fondo – monitoreo de restricciones de inversiones.
  • Conciliación de libros y registros de custodia.
  • Cálculo de valores impositivos correspondientes.
  • Operaciones corporativas y recuperación de impuestos.
  • Presentación apropiada de infracciones al regulador y auditores externos.
  • Almacenamiento y gestión de cualquier correspondencia relevante.
  • Presentación legal de los valores de NAV e informes a clientes.
  • Cálculo y pago de todos los relevantes honorarios/impuestos.
  • Reportes financieros.

Comunicación

Podemos comprometernos, en nombre de nuestros clientes, a entregar uno o más de los siguientes servicios:

  • Confección de documentos confidenciales para clientes específicos.
  • Mantenimiento, custodia o destrucción de doucmentos.
  • Comunicación con personas específicas acerca de documentos o información relacionada con sus activos y de los servicios obtenidos por el profesional en cuestión.
  • Gestión de mail, entregando acceso a data confidencial a personas específicas.
  • Consolidación de posición obtenida con profesionales especificos relacionadas al área financiera.

Domicilación

  • Asesoramiento personalizado en materia de estructura y servicios requeridos.
  • Revisar y actualizar los documentos reglamentarios y contractuales para las estructuras de fondos.
  • Proporcionar un domicilio legal para el fondo de inversion.
  • Organización de reuniones regulares para la junta.
  • Coordinación de Juntas Generales de Accionistas Ordinarias y Extraordinarias.
  • Gestión de todos los registros legales pertinentes.
  • Registro de documentos y cambios en el Registro de Comercio.
  • Salvaguardar todos los documentos relevantes.
  • Manejo de todos los procesos de facturación relacionados con fondos.

Creación de Fondos

  • Coordinador con todos los stackeholders durante la creación del fondo.
  • Presentación de los requerimientos del la entidad reguladora, registro inicial con notarios, registro de compañías, etc.
  • Bosquejo inicial de los acuerdos solicitados (incluídos los de Administración Central y Custodia).
  • Creación de contabilidad como requerimiento para comenzar el cálculo y registro de NAV.
  • Creación de cuentas en banco de custodias.
  • RAIF (Fondos de Inversión Alternativos Reservados)
  • ELTIF (Fondos de Inversión Europeos de Largo Plazo)

Estructura y Productos:

  • SIF –  Fondos de inversión especializados.
  • FCP – Fondos communes de depósito.
  • SICAV – Empresas de inversiones con capital variable.
  • SICAR – Empresas de inversiones con capital de riesgo.
  • SICAF – Empresas de inversiones con capital fijo
  • SOPARFI – Empresas de participación financiera (junto a Luxembourg Capital Partners)
  • SPF – Sociedad de participación familiar (junto a Luxembourg Capital Partners)

Para las siguientes estrategias de inversiones:

  • Acciones, Bonos, Mix, Mercado de Dinero, Derivados.
  • Bienes Raíces.
  • Capital privado.
  • Fondos de Cobertura.
  • Fondos de seguros de vida.

Agente de Transferencia

  • Asegurar la emisión de acciones de acuerdo con el folleto.
  • Mantenimiento del registro de los accionistas.
  • Cálculos de comisión (comisiones de colocación, retrocession, etc).
  • Reserva de operaciones de los inversores (Switch, suscripción, reembolso).
  • Liquidación y seguimiento de transacciones (incl. requisites FX).
  • Orientación hacia el cliente, comunicación y gestión de consultas.
  • Prevención del lavado de dinero y Conocimiento del cliente (AML/KYC).
  • Gestión de pago de dividendos.
  • Generación de informes (notas de contrato, declaraciones).